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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 461 015.00 | | 461 015.00 | 461 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 369.00 | 107 021.00 | 41 348.00 | 148 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 026.00 | 107 926.00 | 53 101.00 | 161 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 321.00 | 231 010.00 | 558 311.00 | 789 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
BZ Autres créances | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
CF Disponibilités | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 790.00 | | 566 790.00 | 566 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 111.00 | 231 010.00 | 1 125 100.00 | 1 356 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 483.00 | | | -1 018 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | -991 767.00 | | | -991 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 969.00 | | | 1 587 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 867.00 | | | 2 116 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 100.00 | | | 1 125 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 867.00 | | | 2 046 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 743.00 | | 1 758 743.00 | 1 758 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 743.00 | | 1 758 743.00 | 1 758 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 805.00 | |
GE Autres charges | | | 82 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 858.00 | | | 2 159 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 641.00 | | | 2 140 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 709.00 | | 13 953.00 | 822 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 341.00 | 789 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 341.00 | 309 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 078.00 | | | 477 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 784.00 | | 13 953.00 | 342 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 546.00 | 34 805.00 | 47 341.00 | 243 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 3 628.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 111.00 | 31 177.00 | 47 341.00 | 231 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 606.00 | 274 606.00 | | 274 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 969.00 | 1 587 969.00 | | 1 587 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 411.00 | 306 564.00 | 1 847.00 | 308 411.00 |
VW T.V.A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 026.00 | 2 041 026.00 | 70 000.00 | 2 111 026.00 |