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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 431.00 | 14 187.00 | 5 245.00 | 19 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 342.00 | 441 143.00 | 143 199.00 | 584 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 209.00 | 469 195.00 | 196 014.00 | 665 209.00 |
BT Marchandises | 128 366.00 | 86 212.00 | 42 154.00 | 128 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 111.00 | 4 285.00 | 511 826.00 | 516 111.00 |
BZ Autres créances | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CF Disponibilités | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 768.00 | 90 497.00 | 1 037 272.00 | 1 127 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 978.00 | 559 691.00 | 1 233 286.00 | 1 792 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 947.00 | 12 687.00 | | 19 947.00 |
DH Report à nouveau | 9 001.00 | 1 055.00 | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 459.00 | 145 207.00 | | 106 459.00 |
DL TOTAL (I) | 492 408.00 | 515 949.00 | | 492 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 313.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 170.00 | 14 310.00 | | 14 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 793.00 | 227 029.00 | | 249 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 758.00 | 210 998.00 | | 214 758.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 40 396.00 | | 12 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 992.00 | 283 341.00 | | 248 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 878.00 | 776 386.00 | | 740 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 286.00 | 1 292 335.00 | | 1 233 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 708.00 | 762 076.00 | | 726 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 275.00 | 8 920.00 | 1 132 195.00 | 1 123 275.00 |
FG Production vendue services | 1 301 169.00 | 3 992.00 | 1 305 161.00 | 1 301 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 444.00 | 12 912.00 | 2 437 356.00 | 2 424 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 812.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 812.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -10 910.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 56 469.00 | | 41 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 962.00 | 2 571 354.00 | | 2 458 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 503.00 | 2 426 147.00 | | 2 352 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 459.00 | 145 207.00 | | 106 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 902.00 | | 89 746.00 | 728 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 475.00 | 964.00 | 665 209.00 | 152 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | 964.00 | 603 773.00 | 152 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 467.00 | | 89 746.00 | 667 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 539.00 | 44 672.00 | 154 016.00 | 578 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 675.00 | 44 672.00 | 154 016.00 | 564 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 712.00 | | 20 500.00 | 106 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 685.00 | | 400.00 | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 397.00 | | 20 901.00 | 111 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 793.00 | 249 793.00 | | 249 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
UX Autres créances clients | 510 972.00 | 510 972.00 | | 510 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VC Groupe et associés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -140.00 | | | -140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 463.00 | 682 979.00 | 23 484.00 | 706 463.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 878.00 | 726 708.00 | 14 170.00 | 740 878.00 |