| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 452 170.00 | | 1 452 170.00 | 1 452 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 848.00 | 317 328.00 | 11 520.00 | 328 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 799 546.00 | 470 737.00 | 15 328 808.00 | 15 799 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 806.00 | 253 032.00 | 5 878 773.00 | 6 131 806.00 |
BZ Autres créances | 1 577 625.00 | | 1 577 625.00 | 1 577 625.00 |
CF Disponibilités | 1 015 429.00 | | 1 015 429.00 | 1 015 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 488.00 | | 769 488.00 | 769 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 541.00 | 253 032.00 | 9 282 508.00 | 9 535 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 335 087.00 | 723 770.00 | 24 611 317.00 | 25 335 087.00 |
CU Autres participations | 13 844 718.00 | | 13 844 718.00 | 13 844 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 928.00 | 1 375 928.00 | | 1 375 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 470.00 | 577 470.00 | | 577 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
DG Autres réserves | 572 031.00 | 633 562.00 | | 572 031.00 |
DH Report à nouveau | -166 257.00 | 6 255 609.00 | | -166 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173 271.00 | 4 029 837.00 | | 5 173 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 037.00 | 13 010 001.00 | | 7 670 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 282.00 | 509 127.00 | | 753 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 282.00 | 509 127.00 | | 753 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272 270.00 | 8 909 333.00 | | 7 272 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 293.00 | 1 943 618.00 | | 2 544 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 2 525 941.00 | | | 2 525 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 492.00 | 733 172.00 | | 1 345 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 187 998.00 | 11 588 904.00 | | 16 187 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 611 317.00 | 25 108 033.00 | | 24 611 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 174 909.00 | 678 730.00 | 23 853 640.00 | 23 174 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 174 909.00 | 678 730.00 | 23 853 640.00 | 23 174 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 161 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 402 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 850 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 393 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 786.00 | 117 164.00 | | 127 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 827.00 | 647 365.00 | | 943 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 555 127.00 | 23 520 002.00 | | 27 555 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 856.00 | 19 490 165.00 | | 22 381 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173 271.00 | 4 029 837.00 | | 5 173 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 7.00 | 188.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 7.00 | 188.00 | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 509.00 | 222.00 | | 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | 244.00 | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 244.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 5 829.00 | 303.00 | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479.00 | 8 176.00 | 303.00 | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |