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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AP Constructions | 60 344.00 | 42 535.00 | 17 809.00 | 60 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 100.00 | 522 416.00 | 11 683.00 | 534 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 663.00 | 227 169.00 | 9 494.00 | 236 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 976.00 | 799 273.00 | 170 703.00 | 969 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 175.00 | 327.00 | 26 847.00 | 27 175.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 022.00 | 327.00 | 257 694.00 | 258 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 999.00 | 799 601.00 | 428 397.00 | 1 227 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 702.00 | 8 125.00 | | 11 702.00 |
DG Autres réserves | 2 379.00 | 223.00 | | 2 379.00 |
DH Report à nouveau | -28 692.00 | -73 393.00 | | -28 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 727.00 | 71 532.00 | | 74 727.00 |
DL TOTAL (I) | 417 808.00 | 408 881.00 | | 417 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 2 238.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 980.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 4 779.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 150 582.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 588.00 | 8 997.00 | | 10 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 397.00 | 417 878.00 | | 428 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 74 160.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 74 859.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 74 730.00 | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 74 730.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 128.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 35 766.00 | | 37 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 105.00 | 287 861.00 | | 294 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 573.00 | 220 916.00 | | 222 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 727.00 | 71 532.00 | | 74 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 814.00 | | 2 162.00 | 967 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 945.00 | | 2 162.00 | 828 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 586.00 | 23 686.00 | | 775 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 434.00 | 23 686.00 | | 768 434.00 |