| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
AP Constructions | 190 746.00 | 86 558.00 | 104 188.00 | 190 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 819.00 | 96 592.00 | 114 227.00 | 210 819.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 090.00 | 96 592.00 | 116 499.00 | 213 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 576.00 | -138 415.00 | | -153 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | -15 160.00 | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | -162 154.00 | -152 576.00 | | -162 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 314.00 | 59 257.00 | | 276 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 053.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 653.00 | 276 311.00 | | 278 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 499.00 | 123 735.00 | | 116 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748.00 | 3 662.00 | | 2 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327.00 | 18 822.00 | | 12 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | -15 160.00 | | -9 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 944.00 | 6 648.00 | | 89 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | 6 648.00 | | 89 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 653.00 | 278 653.00 | | 278 653.00 |