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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 700.00 | | 1 381 700.00 | 1 381 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 650.00 | 262 985.00 | 36 664.00 | 299 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 012.00 | 4 469.00 | 13 543.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 564.00 | 275 723.00 | 1 436 842.00 | 1 712 564.00 |
BT Marchandises | 330 101.00 | | 330 101.00 | 330 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 541.00 | 12 088.00 | 127 453.00 | 139 541.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 577 195.00 | | 577 195.00 | 577 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 556.00 | 12 088.00 | 1 067 468.00 | 1 079 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 120.00 | 287 811.00 | 2 504 309.00 | 2 792 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 917.00 | | | 894 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 342.00 | | | 1 417 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 480.00 | | | 551 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 650.00 | | | 207 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 967.00 | | | 1 086 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 309.00 | | | 2 504 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 107.00 | | | 604 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 195.00 | | 2 685 195.00 | 2 685 195.00 |
FG Production vendue services | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 905.00 | | 3 047 905.00 | 3 047 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 740.00 | | | 3 063 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 315.00 | | | 2 651 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 425.00 | | | 412 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 646.00 | | 17 548.00 | 1 716 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 630.00 | 1 712 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 382 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 306 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 544.00 | | | 1 383 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 306.00 | | 16 598.00 | 306 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 796.00 | | 950.00 | 26 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
UX Autres créances clients | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 480.00 | 68 620.00 | 268 803.00 | 551 480.00 |
VI Groupe et associés | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 204.00 | 170 192.00 | 18 012.00 | 188 204.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 967.00 | 604 107.00 | 268 803.00 | 1 086 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ST Autres comptes | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 858.00 | | | 120 858.00 |