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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 811.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 602 969.00 | | 602 969.00 | 602 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 597.00 | 92 756.00 | 1 841.00 | 94 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 343.00 | 94 514.00 | 607 828.00 | 702 343.00 |
BT Marchandises | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 082.00 | 94 514.00 | 753 568.00 | 848 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 176.00 | 403 657.00 | | 440 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 768.00 | 36 519.00 | | 64 768.00 |
DL TOTAL (I) | 523 244.00 | 458 476.00 | | 523 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 683.00 | 163 601.00 | | 102 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 237.00 | 103 550.00 | | 90 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | 14 761.00 | | 30 890.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 20 191.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 324.00 | 302 103.00 | | 230 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 568.00 | 760 579.00 | | 753 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 955.00 | 273 992.00 | | 222 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 557.00 | 80 144.00 | | 74 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 011.00 | | 2 332.00 | 700 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 782.00 | | | 603 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 314.00 | | 2 228.00 | 93 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 104.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 622.00 | 892.00 | | 93 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 892.00 | | 92 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 126.00 | 20 758.00 | 7 369.00 | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 324.00 | 222 955.00 | 7 369.00 | 230 324.00 |