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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 209.00 | 33 191.00 | 3 019.00 | 36 209.00 |
040 Immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 385.00 | 33 191.00 | 87 195.00 | 120 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
110 Total général Actif | 250 971.00 | 33 191.00 | 217 781.00 | 250 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 712.00 | 229 963.00 | | 224 712.00 |
222 Production stockée | 24 169.00 | -7 916.00 | | 24 169.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 1.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 031.00 | 222 048.00 | | 252 031.00 |
242 Autres charges externes. | 63 482.00 | 61 333.00 | | 63 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 754.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 206.00 | 106 180.00 | | 112 206.00 |
252 Charges sociales | 42 729.00 | 46 269.00 | | 42 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | 5 534.00 | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 873.00 | 221 071.00 | | 222 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 158.00 | 977.00 | | 29 158.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | 746.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | 1 838.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 1 436.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 087.00 | -1 551.00 | | 23 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |