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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 891.00 | 30 475.00 | 17 415.00 | 47 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 820.00 | 117 987.00 | 68 832.00 | 186 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 497.00 | 151 776.00 | 229 720.00 | 381 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 936.00 | 4 353.00 | 205 583.00 | 209 936.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 460 005.00 | | 460 005.00 | 460 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 399.00 | 4 353.00 | 1 095 046.00 | 1 099 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 897.00 | 156 130.00 | 1 324 767.00 | 1 480 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 853.00 | | | 907 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 570.00 | | | 1 108 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 196.00 | | | 216 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 767.00 | | | 1 324 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 278.00 | 29 742.00 | 28 536.00 | 58 278.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 360.00 | 218 941.00 | 5 419.00 | 224 360.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 196.00 | 187 661.00 | 28 536.00 | 216 196.00 |