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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 401.00 | 20 532.00 | 24 869.00 | 45 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 715.00 | 20 532.00 | 75 183.00 | 95 715.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
110 Total général Actif | 97 593.00 | 20 532.00 | 77 061.00 | 97 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336.00 | 514.00 | | 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 259.00 | 82 392.00 | | 74 259.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 268.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 606.00 | 84 174.00 | | 74 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 838.00 | 3 747.00 | | 2 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 293.00 | 19 948.00 | | 19 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 4 989.00 | | 5 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 324.00 | 34 707.00 | | 33 324.00 |
252 Charges sociales | 9 986.00 | 11 974.00 | | 9 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 4 383.00 | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 028.00 | 79 808.00 | | 75 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -422.00 | 4 366.00 | | -422.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 638.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -707.00 | 4 407.00 | | -707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |