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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 401.00 | 179 648.00 | 44 753.00 | 224 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 648.00 | 188 331.00 | 86 316.00 | 274 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 394.00 | 368 324.00 | 186 070.00 | 554 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BN En cours de production de biens | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 661.00 | | 318 661.00 | 318 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 056.00 | 368 324.00 | 504 732.00 | 873 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DL TOTAL (I) | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 732.00 | | | 504 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 895.00 | | | 537 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 550.00 | | | 482 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 292.00 | 44 252.00 | 16 220.00 | 340 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 947.00 | 44 252.00 | 16 220.00 | 339 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UX Autres créances clients | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 951.00 | 26 574.00 | 28 378.00 | 54 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VP Divers | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 683.00 | 147 306.00 | 28 378.00 | 175 683.00 |