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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 557.00 | 10 443.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300.00 | 5 557.00 | 10 743.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BZ Autres créances | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CF Disponibilités | 548 035.00 | | 548 035.00 | 548 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 518.00 | | 637 518.00 | 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 818.00 | 5 557.00 | 648 261.00 | 653 818.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 627.00 | 179 257.00 | | 238 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 677.00 | 59 369.00 | | 186 677.00 |
DL TOTAL (I) | 434 104.00 | 247 427.00 | | 434 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 995.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 11 615.00 | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 953.00 | 151 747.00 | | 198 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 157.00 | 164 358.00 | | 214 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 261.00 | 411 785.00 | | 648 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 157.00 | 164 358.00 | | 214 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839.00 | | 16 300.00 | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | | 16 000.00 | 8 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346.00 | 2 683.00 | 3 472.00 | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 2 683.00 | 3 472.00 | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |