| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AP Constructions | 1 323 681.00 | 797 325.00 | 526 356.00 | 1 323 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 094.00 | 154 406.00 | 77 688.00 | 232 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 20 584.00 | 977.00 | 21 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 724 580.00 | | 4 724 580.00 | 4 724 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223 470.00 | 2 047 520.00 | 9 175 950.00 | 11 223 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 451.00 | 721.00 | 336 730.00 | 337 451.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 219 261.00 | | 219 261.00 | 219 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 869.00 | 721.00 | 655 148.00 | 655 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 339.00 | 2 048 241.00 | 9 831 098.00 | 11 879 339.00 |
CU Autres participations | 4 915 091.00 | 1 074 322.00 | 3 840 769.00 | 4 915 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 863.00 | 370 863.00 | | 370 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
DG Autres réserves | 541 458.00 | 496 962.00 | | 541 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 382.00 | 44 496.00 | | -69 382.00 |
DL TOTAL (I) | 880 026.00 | 949 408.00 | | 880 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 426.00 | 14 362.00 | | 15 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 426.00 | 14 362.00 | | 15 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535 229.00 | 8 532 250.00 | | 8 535 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 246 376.00 | | 225 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | 146 904.00 | | 125 542.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 848.00 | 53 201.00 | | 49 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 646.00 | 8 978 754.00 | | 8 935 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 831 098.00 | 9 942 524.00 | | 9 831 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 417.00 | 446 504.00 | | 400 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 817.00 | | 607 817.00 | 607 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 817.00 | | 607 817.00 | 607 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 162 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 688.00 | 79 674.00 | | 24 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688.00 | 79 715.00 | | 24 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 10 855.00 | | 6 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 706.00 | 30 540.00 | | 22 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 907.00 | 41 395.00 | | 28 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | 38 320.00 | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 072.00 | 867 388.00 | | 665 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 454.00 | 822 892.00 | | 734 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 382.00 | 44 496.00 | | -69 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 220 762.00 | | 354 648.00 | 11 220 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 940.00 | 9 645 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 940.00 | 11 223 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 336.00 | | | 1 577 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642 544.00 | | 354 648.00 | 9 642 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 759.00 | 67 422.00 | | 489 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 876.00 | 67 422.00 | | 488 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 362.00 | 1 064.00 | | 14 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438 722.00 | | 22 706.00 | 438 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 427.00 | 4 389.00 | 36 757.00 | 1 523 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 789.00 | 5 453.00 | 36 757.00 | 1 537 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 668.00 | 14 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 724 580.00 | | 4 724 580.00 | 4 724 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 8 535 229.00 | | 8 535 229.00 | 8 535 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 769.00 | 436 608.00 | 4 730 161.00 | 5 166 769.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 935 646.00 | 400 417.00 | 8 535 229.00 | 8 935 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |