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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AP Constructions | 2 214 688.00 | 2 213 865.00 | 822.00 | 2 214 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 973.00 | 255 760.00 | 212.00 | 255 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 022.00 | 2 662 337.00 | 1 685.00 | 2 664 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BT Marchandises | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
BZ Autres créances | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CF Disponibilités | 1 217 807.00 | | 1 217 807.00 | 1 217 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 023.00 | | 1 469 023.00 | 1 469 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 045.00 | 2 662 337.00 | 1 470 708.00 | 4 133 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 332.00 | 380 249.00 | | 383 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 276.00 | 259 083.00 | | 229 276.00 |
DL TOTAL (I) | 964 608.00 | 991 332.00 | | 964 608.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 082.00 | 279 142.00 | | 327 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 784.00 | 120 035.00 | | 133 784.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 4 149.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 100.00 | 863 300.00 | | 461 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 708.00 | 1 866 632.00 | | 1 470 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 896.00 | | 1 196 896.00 | 1 196 896.00 |
FG Production vendue services | 1 787 790.00 | | 1 787 790.00 | 1 787 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 686.00 | | 2 984 686.00 | 2 984 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | 49.00 | | 8 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 49.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -49.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 425.00 | 90 339.00 | | 76 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 231.00 | 2 524 741.00 | | 3 041 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 955.00 | 2 265 658.00 | | 2 811 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 276.00 | 259 083.00 | | 229 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 499.00 | | | 2 718 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 477.00 | 2 664 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 477.00 | 2 658 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 400.00 | | | 2 713 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 972.00 | 190 543.00 | 54 178.00 | 2 525 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 523.00 | 190 543.00 | 54 178.00 | 2 521 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 45 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 948.00 | 45 000.00 | 21 948.00 | 21 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 21 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 082.00 | 327 082.00 | | 327 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VC Groupe et associés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 515.00 | 191 865.00 | 650.00 | 192 515.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |