| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 188.00 | 16 056.00 | 15 132.00 | 31 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 9 640.00 | 7 138.00 | 16 778.00 |
AN Terrains | 2 886 083.00 | | 2 886 083.00 | 2 886 083.00 |
AP Constructions | 16 205 068.00 | 5 862 334.00 | 10 342 733.00 | 16 205 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 2 200.00 | 5 772.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 548.00 | 1 168 177.00 | 145 371.00 | 1 313 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 460 640.00 | 7 058 409.00 | 13 402 231.00 | 20 460 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 879.00 | 10 399.00 | 7 480.00 | 17 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BZ Autres créances | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 510.00 | 10 399.00 | 121 111.00 | 131 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 592 151.00 | 7 068 809.00 | 13 523 342.00 | 20 592 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 024.00 | 2 658 024.00 | | 2 658 024.00 |
DH Report à nouveau | -125 383.00 | 717 089.00 | | -125 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 344.00 | -842 473.00 | | -751 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 295.00 | 2 532 640.00 | | 1 781 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 466.00 | 20 755.00 | | 11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201 636.00 | 10 300 920.00 | | 10 201 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 296.00 | 1 442 404.00 | | 1 528 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 8 766.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 742 047.00 | 11 772 845.00 | | 11 742 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 523 342.00 | 14 305 485.00 | | 13 523 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 742 047.00 | 11 772 845.00 | | 11 742 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 466.00 | 20 755.00 | | 11 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 629.00 | | 1 113 629.00 | 1 113 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 629.00 | | 1 113 629.00 | 1 113 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 406 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | 17 959.00 | | 8 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 49 159.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | -49 159.00 | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 002.00 | 1 090 369.00 | | 1 114 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 347.00 | 1 932 842.00 | | 1 865 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 344.00 | -842 473.00 | | -751 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 458 820.00 | | 1 820.00 | 20 458 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 460 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 412 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | 1 820.00 | 14 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 412 673.00 | | | 20 412 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266 440.00 | 791 969.00 | | 6 266 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | 10 396.00 | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 5 050.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 189.00 | 776 522.00 | | 6 256 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 458.00 | 5 313.00 | 372.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 458.00 | 5 313.00 | 372.00 | 5 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458.00 | 5 313.00 | 372.00 | 5 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 313.00 | 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 296.00 | 1 528 296.00 | | 1 528 296.00 |
UX Autres créances clients | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VB T. V. A. | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 201 636.00 | 10 201 636.00 | | 10 201 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 047.00 | 11 742 047.00 | | 11 742 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
ST Autres comptes | 352 946.00 | | | 352 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YT Sous‐traitance | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 999.00 | | | 537 999.00 |