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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 2 695.00 | 7 277.00 | 9 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 125.00 | 2 306.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 717.00 | 18 401.00 | 25 315.00 | 43 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 822.00 | 21 222.00 | 35 599.00 | 56 822.00 |
BT Marchandises | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 677.00 | 8 610.00 | 326 066.00 | 334 677.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 634.00 | 8 610.00 | 449 024.00 | 457 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 457.00 | 29 833.00 | 484 624.00 | 514 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 612.00 | | | 198 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DL TOTAL (I) | 258 132.00 | | | 258 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 624.00 | | | 484 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | 10 880.00 | | 10 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 707.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 9 173.00 | | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 334 677.00 | | | 334 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 17 858.00 | 656.00 | 18 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VP Divers | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 477.00 | 361 777.00 | 700.00 | 362 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 492.00 | 225 836.00 | 656.00 | 226 492.00 |