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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 5 789.00 | 788.00 | 6 577.00 |
AP Constructions | 711 597.00 | 479 400.00 | 232 197.00 | 711 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 933.00 | 172 729.00 | 56 204.00 | 228 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 964.00 | 334 456.00 | 176 508.00 | 510 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 072.00 | 992 374.00 | 465 698.00 | 1 458 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BZ Autres créances | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CF Disponibilités | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 994.00 | | 274 994.00 | 274 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 065.00 | 992 374.00 | 740 692.00 | 1 733 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 212.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 181.00 | 125 057.00 | | 323 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 699.00 | 3 039.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 351 515.00 | 153 674.00 | | 351 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 784.00 | 214 764.00 | | 134 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 87 818.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 88 372.00 | | 100 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 748.00 | 117 599.00 | | 141 748.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 177.00 | 508 554.00 | | 389 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692.00 | 662 228.00 | | 740 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 438.00 | 374 442.00 | | 335 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 503.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 055.00 | | 201 017.00 | 1 257 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | 800.00 | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 278.00 | | 200 217.00 | 1 251 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 281.00 | 103 093.00 | | 889 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 12.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 504.00 | 103 081.00 | | 883 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VC Groupe et associés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 169.00 | 80 430.00 | 53 739.00 | 134 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 177.00 | 335 438.00 | 53 739.00 | 389 177.00 |