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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 34 637.00 | 17 501.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 876.00 | 68 907.00 | 86 970.00 | 155 876.00 |
AX Avances et acomptes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 637.00 | 103 544.00 | 109 094.00 | 212 637.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 549.00 | | 549 549.00 | 549 549.00 |
BZ Autres créances | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 907.00 | | 662 907.00 | 662 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 544.00 | 103 544.00 | 772 001.00 | 875 544.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 974.00 | 15 540.00 | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 788.00 | 56 434.00 | | 75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 106 012.00 | 80 224.00 | | 106 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 766.00 | 216 841.00 | | 157 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 2 843.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 058.00 | 193 510.00 | | 246 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 782.00 | 313 058.00 | | 188 782.00 |
EA Autres dettes | 65 926.00 | 47 825.00 | | 65 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 988.00 | 774 077.00 | | 665 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 001.00 | 854 301.00 | | 772 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 782.00 | 617 902.00 | | 561 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 523.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 721.00 | | 196 685.00 | 225 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 770.00 | 212 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 303.00 | 210 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | 193 485.00 | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 3 200.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 089.00 | 67 975.00 | 51 521.00 | 87 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 67 975.00 | 51 521.00 | 87 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 057.00 | 246 057.00 | | 246 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
UP Prêts | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 549 548.00 | 549 548.00 | | 549 548.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VC Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 231.00 | 52 024.00 | 104 206.00 | 156 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 137.00 | 650 204.00 | 1 933.00 | 652 137.00 |
VW T.V.A. | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 988.00 | 561 781.00 | 104 206.00 | 665 988.00 |