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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 75 927.00 | 17 200.00 | 93 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 498.00 | 79 427.00 | 23 071.00 | 102 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | 3 250.00 | 2 380.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 459.00 | 1 633.00 | 351 826.00 | 353 459.00 |
BZ Autres créances | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CF Disponibilités | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 901.00 | 4 883.00 | 726 018.00 | 730 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 400.00 | 84 311.00 | 749 089.00 | 833 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
DH Report à nouveau | -16 904.00 | -50 818.00 | | -16 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 33 914.00 | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 381 578.00 | 324 426.00 | | 381 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 744.00 | 24 472.00 | | 15 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 60 720.00 | | 162 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 914.00 | 108 562.00 | | 103 914.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 511.00 | 204 754.00 | | 367 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 089.00 | 529 180.00 | | 749 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 309.00 | 189 010.00 | | 357 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 168.00 | 7 259.00 | 79 427.00 | 72 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 7 259.00 | 79 427.00 | 72 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 33.00 | 1 633.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | 33.00 | 4 883.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | 33.00 | 4 883.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VC Groupe et associés | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 744.00 | 5 543.00 | 10 202.00 | 15 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 543.00 | 502 672.00 | 3 871.00 | 506 543.00 |
VW T.V.A. | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 511.00 | 357 309.00 | 10 202.00 | 367 511.00 |