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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 780.00 | 64 902.00 | 39 879.00 | 104 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 954.00 | 100 251.00 | 67 703.00 | 167 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 860.00 | 171 223.00 | 127 636.00 | 298 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 583.00 | | 520 583.00 | 520 583.00 |
CF Disponibilités | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 896.00 | | 1 082 896.00 | 1 082 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 755.00 | 171 223.00 | 1 210 532.00 | 1 381 755.00 |
CU Autres participations | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 110 450.00 | 316 545.00 | | 110 450.00 |
DH Report à nouveau | | 177 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 936.00 | 85 679.00 | | 117 936.00 |
DL TOTAL (I) | 668 387.00 | 590 450.00 | | 668 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 548.00 | 75 149.00 | | 261 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 14 433.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 32 055.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 091.00 | 108 284.00 | | 210 091.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | 5 351.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 146.00 | 235 272.00 | | 542 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 532.00 | 825 722.00 | | 1 210 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 662.00 | 235 272.00 | | 310 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 991.00 | | 37 416.00 | 278 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 547.00 | 298 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 547.00 | 110 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 538.00 | | 27 416.00 | 140 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 000.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 014.00 | 26 264.00 | 22 055.00 | 167 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 011.00 | 13 016.00 | 22 055.00 | 80 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 13 249.00 | | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UX Autres créances clients | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 548.00 | 30 064.00 | 231 484.00 | 261 548.00 |
VI Groupe et associés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 930.00 | | | 214 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 113.00 | 257 113.00 | | 257 113.00 |
VW T.V.A. | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 146.00 | 310 662.00 | 231 484.00 | 542 146.00 |