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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 536.00 | 167 104.00 | 53 432.00 | 220 536.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 646.00 | 167 104.00 | 149 542.00 | 316 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
084 Disponibilités | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
110 Total général Actif | 431 854.00 | 167 104.00 | 264 750.00 | 431 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 365.00 | | | 302 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |