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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 900.00 | 14 868.00 | 37 032.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 940.00 | 14 868.00 | 257 072.00 | 271 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 923.00 | 14 868.00 | 426 055.00 | 440 923.00 |
CU Autres participations | 220 040.00 | | 220 040.00 | 220 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 16 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 104.00 | 228 131.00 | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 36 973.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 298 860.00 | 282 704.00 | | 298 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 683.00 | 46 435.00 | | 36 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 6 647.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 1 003.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 453.00 | 58 762.00 | | 85 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 195.00 | 112 847.00 | | 127 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 055.00 | 395 551.00 | | 426 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 872.00 | 100 708.00 | | 102 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 8 239.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 667.00 | 257 674.00 | | 262 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 511.00 | 220 701.00 | | 246 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 36 973.00 | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 940.00 | | | 271 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488.00 | 10 380.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 10 380.00 | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UX Autres créances clients | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 361.00 | 9 874.00 | 26 487.00 | 36 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 873.00 | 100 386.00 | 26 487.00 | 126 873.00 |