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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 214.00 | 177 565.00 | 5 650.00 | 183 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 899.00 | 140 693.00 | 28 207.00 | 168 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 608.00 | 324 701.00 | 116 906.00 | 441 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
BN En cours de production de biens | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 152.00 | 94 899.00 | 564 253.00 | 659 152.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 157.00 | 94 899.00 | 1 028 258.00 | 1 123 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 765.00 | 419 600.00 | 1 145 164.00 | 1 564 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 213 275.00 | | | 213 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 875.00 | | | 327 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 642.00 | | | 230 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 955.00 | | | 191 955.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 065.00 | | | 875 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 164.00 | | | 1 145 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 233.00 | | | 616 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FG Production vendue services | 2 935 850.00 | | 2 935 850.00 | 2 935 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 745.00 | | 3 019 745.00 | 3 019 745.00 |
FM Production stockée | | | -90 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 899.00 | |
GE Autres charges | | | 27 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 534.00 | | | -15 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 998.00 | | | 2 969 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 979.00 | | | 2 921 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 183.00 | | 4 925.00 | 459 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 441 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 352 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 689.00 | | 4 925.00 | 369 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 685.00 | 25 422.00 | 22 405.00 | 321 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 241.00 | 25 422.00 | 22 405.00 | 315 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UX Autres créances clients | 545 273.00 | 545 273.00 | | 545 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 875.00 | 112 469.00 | 215 407.00 | 327 875.00 |
VI Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 267.00 | 674 267.00 | | 674 267.00 |
VW T.V.A. | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 639.00 | 616 233.00 | 215 407.00 | 831 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |