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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 048.00 | 30 360.00 | 1 688.00 | 32 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 288.00 | 44 610.00 | 4 678.00 | 49 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 581.00 | | 433 581.00 | 433 581.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 1 049 562.00 | | 1 049 562.00 | 1 049 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 176.00 | | 1 526 176.00 | 1 526 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 463.00 | 44 610.00 | 1 530 853.00 | 1 575 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 641.00 | | | 242 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DL TOTAL (I) | 391 170.00 | | | 391 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
EA Autres dettes | 969 753.00 | | | 969 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 683.00 | | | 1 139 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 853.00 | | | 1 530 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 683.00 | | | 1 139 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 132.00 | | 746 132.00 | 746 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 132.00 | | 746 132.00 | 746 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 544.00 | | | 763 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 264.00 | | | 623 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 970.00 | | 43 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 390.00 | 970.00 | | 29 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 753.00 | 924 753.00 | | 924 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 433 581.00 | 433 581.00 | | 433 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 603.00 | 476 613.00 | 2 990.00 | 479 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 683.00 | 1 139 683.00 | | 1 139 683.00 |