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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 898.00 | 302.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057.00 | 22 516.00 | 27 541.00 | 50 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 982.00 | 23 414.00 | 29 569.00 | 52 982.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 874.00 | 23 414.00 | 166 460.00 | 189 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 078.00 | 105 644.00 | | 71 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | -34 567.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 77 670.00 | 74 378.00 | | 77 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | 37 835.00 | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 630.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 30 763.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 935.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 5 586.00 | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 790.00 | 75 749.00 | | 88 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 460.00 | 150 127.00 | | 166 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 887.00 | 47 280.00 | | 69 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 938.00 | 11 635.00 | | 14 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 927.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 737.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -2 737.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 946.00 | 266 551.00 | | 381 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 655.00 | 301 117.00 | | 378 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | -34 567.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 469.00 | 9 565.00 | 18 904.00 | 28 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 193.00 | 67 467.00 | 1 726.00 | 69 193.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 790.00 | 69 887.00 | 18 904.00 | 88 790.00 |