| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 4 902.00 | 7 937.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 965.00 | 78 194.00 | 16 771.00 | 94 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 568.00 | 83 613.00 | 161 955.00 | 245 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 542.00 | 58 233.00 | 431 310.00 | 489 542.00 |
BZ Autres créances | 627 896.00 | | 627 896.00 | 627 896.00 |
CF Disponibilités | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 470.00 | 58 233.00 | 1 390 237.00 | 1 448 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 038.00 | 141 846.00 | 1 552 192.00 | 1 694 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 161 057.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 606 541.00 | | | -1 606 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 580.00 | -1 767 598.00 | | 174 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 101.00 | -1 462 681.00 | | -1 288 101.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 196.00 | 148 475.00 | | 46 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 619.00 | 1 105 685.00 | | 380 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 708.00 | 158 283.00 | | 231 708.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 23 648.00 | | 15 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 704.00 | 936 273.00 | | 866 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 293.00 | 3 672 364.00 | | 2 840 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 192.00 | 2 209 683.00 | | 1 552 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 293.00 | 2 372 364.00 | | 1 540 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 258.00 | 910 795.00 | | 1 270 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 677.00 | 2 678 393.00 | | 1 095 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 580.00 | -1 767 598.00 | | 174 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 355.00 | 14 258.00 | | 69 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 837.00 | 14 258.00 | | 68 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 619.00 | 380 619.00 | | 380 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 704.00 | 866 704.00 | | 866 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
UX Autres créances clients | 489 542.00 | 489 542.00 | | 489 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VB T. V. A. | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 288.00 | 1 254 288.00 | 1.00 | 1 254 288.00 |
VW T.V.A. | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 293.00 | 1 540 293.00 | 1 300 000.00 | 2 840 293.00 |