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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 17 477.00 | 69.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 859.00 | 59 790.00 | 69.00 | 59 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 882.00 | 7 489.00 | 265 393.00 | 272 882.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 662.00 | 7 489.00 | 647 173.00 | 654 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 521.00 | 67 279.00 | 647 242.00 | 714 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DL TOTAL (I) | 418 369.00 | | | 418 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 242.00 | | | 647 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 497.00 | | 816 497.00 | 816 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 497.00 | | 816 497.00 | 816 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 372.00 | | | 820 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 709.00 | | | 698 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 086.00 | 1 704.00 | | 58 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 163.00 | 1 704.00 | | 19 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 959.00 | 310 959.00 | | 310 959.00 |
VW T.V.A. | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
ST Autres comptes | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |