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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 894 264.00 | | 4 894 264.00 | 4 894 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 743 250.00 | | 1 743 250.00 | 1 743 250.00 |
072 Créances – Autres | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
084 Disponibilités | 1 621 604.00 | | 1 621 604.00 | 1 621 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607 702.00 | | 607 702.00 | 607 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 270 768.00 | | 9 270 768.00 | 9 270 768.00 |
110 Total général Actif | 9 270 768.00 | | 9 270 768.00 | 9 270 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 598.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 607 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 846 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 158 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 905 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 620 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 270 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 203 302.00 | 1 367 117.00 | | 2 203 302.00 |
230 Autres produits | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 208 683.00 | 1 367 117.00 | | 2 208 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 022 345.00 | 1 254 120.00 | | 2 022 345.00 |
242 Autres charges externes. | 137 662.00 | 115 429.00 | | 137 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 198 062.00 | 1 369 549.00 | | 2 198 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 621.00 | -2 432.00 | | 10 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
294 Charges financières | 272 039.00 | 24 518.00 | | 272 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 830.00 | -26 949.00 | | -129 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 429 255.00 | | | 429 255.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248 439.00 | | | 248 439.00 |