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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 967.00 | 68.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 20 165.00 | 44 951.00 | 65 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 908.00 | 21 968.00 | 53 939.00 | 75 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 342.00 | 14 217.00 | 871 126.00 | 885 342.00 |
BZ Autres créances | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 044.00 | 14 217.00 | 959 827.00 | 974 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 951.00 | 36 185.00 | 1 013 767.00 | 1 049 951.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DG Autres réserves | 279 569.00 | 237 403.00 | | 279 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 41 137.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 333 377.00 | 323 384.00 | | 333 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 162.00 | 74 776.00 | | 268 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 3 049.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 608.00 | 630 608.00 | | 219 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 294.00 | 181 767.00 | | 179 294.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 24 430.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 390.00 | 914 630.00 | | 680 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 767.00 | 1 238 013.00 | | 1 013 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 120.00 | 914 630.00 | | 583 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 078.00 | 74 776.00 | | 130 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 131.00 | | 2 738 131.00 | 2 738 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 131.00 | | 2 738 131.00 | 2 738 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 908.00 | 7 448.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 825.00 | 116 688.00 | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 825.00 | 116 688.00 | | 22 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 825.00 | -116 688.00 | | -22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 27 154.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 596.00 | 3 127 498.00 | | 2 750 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 631.00 | 3 086 361.00 | | 2 741 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 41 137.00 | | 8 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | 11 882.00 | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 557.00 | 8 411.00 | | 13 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 7 444.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 860 153.00 | 860 153.00 | | 860 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VB T. V. A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 084.00 | 40 814.00 | 97 270.00 | 138 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 458.00 | 953 638.00 | 8 820.00 | 962 458.00 |
VW T.V.A. | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 390.00 | 583 120.00 | 97 270.00 | 680 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 7 543.00 | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 114.00 | 18 200.00 | | 47 114.00 |
ST Autres comptes | 179 688.00 | 180 522.00 | | 179 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 291.00 | 16 899.00 | | 64 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760 579.00 | 2 129 885.00 | | 1 760 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 549.00 | 4 735.00 | | 8 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 780.00 | 12 278.00 | | 12 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 554.00 | 141 161.00 | | 218 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 865.00 | 96 366.00 | | 138 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 671.00 | 2 345 505.00 | | 2 051 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |