| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 529.00 | 146 293.00 | 23 236.00 | 169 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 696.00 | 337 642.00 | 2 313 054.00 | 2 650 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 778.00 | 483 935.00 | 2 365 843.00 | 2 849 778.00 |
BT Marchandises | 462 321.00 | | 462 321.00 | 462 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 555.00 | 15 974.00 | 98 581.00 | 114 555.00 |
BZ Autres créances | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 321.00 | 15 974.00 | 680 347.00 | 696 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 098.00 | 499 909.00 | 3 046 190.00 | 3 546 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 961.00 | -795 002.00 | | -1 025 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 180.00 | -230 959.00 | | -320 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 933.00 | -794 752.00 | | -1 114 933.00 |
DP Provisions pour risques | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659 365.00 | 3 389 365.00 | | 3 659 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 961.00 | 195 226.00 | | 360 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 365.00 | 73 872.00 | | 107 365.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 127 691.00 | 3 696 990.00 | | 4 127 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 190.00 | 2 902 238.00 | | 3 046 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 691.00 | 3 696 990.00 | | 4 127 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 875.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 7 957.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 45 518.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 480.00 | 45 518.00 | | 50 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | -37 561.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 164.00 | 611 339.00 | | 771 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 344.00 | 842 298.00 | | 1 091 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 180.00 | -230 959.00 | | -320 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 613.00 | | 140 965.00 | 2 738 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 2 849 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 2 820 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 640.00 | | 134 385.00 | 2 715 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 995.00 | 39 428.00 | 8 488.00 | 452 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 995.00 | 39 428.00 | 8 488.00 | 452 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 961.00 | 360 961.00 | | 360 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
UX Autres créances clients | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 937.00 | -1 937.00 | | -1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 365.00 | 3 659 365.00 | | 3 659 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 902.00 | 219 929.00 | 22 973.00 | 242 902.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 691.00 | 4 127 691.00 | | 4 127 691.00 |