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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 4 972.00 | 2 978.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 270.00 | 48 942.00 | 109 328.00 | 158 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BZ Autres créances | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
CF Disponibilités | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 487.00 | 48 942.00 | 557 545.00 | 606 487.00 |
CU Autres participations | 150 320.00 | 43 970.00 | 106 350.00 | 150 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 124 537.00 | 80 633.00 | | 124 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | 43 904.00 | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 163 115.00 | 132 237.00 | | 163 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 021.00 | 148 965.00 | | 148 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 481.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | 19 386.00 | | 43 499.00 |
EA Autres dettes | 198 773.00 | 188 300.00 | | 198 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 430.00 | 357 132.00 | | 394 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 545.00 | 489 369.00 | | 557 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 514.00 | | 230 514.00 | 230 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 514.00 | | 230 514.00 | 230 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 3 630.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 515.00 | 129 918.00 | | 230 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 637.00 | 86 014.00 | | 199 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 878.00 | 43 904.00 | | 30 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 051.00 | 2 219.00 | | 156 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 2 219.00 | | 5 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 1 579.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 1 579.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
UX Autres créances clients | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VC Groupe et associés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
VI Groupe et associés | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 304.00 | 294 304.00 | | 294 304.00 |
VW T.V.A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 430.00 | 394 430.00 | | 394 430.00 |