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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 710.00 | 1 411.00 | 100 299.00 | 101 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 133.00 | 1 411.00 | 296 722.00 | 298 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 73 235.00 | 31 616.00 | | 73 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 46 618.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 180 125.00 | 162 935.00 | | 180 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819.00 | 187.00 | | 2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 10 969.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 19 822.00 | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 779.00 | 87 625.00 | | 87 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 596.00 | 118 603.00 | | 116 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 722.00 | 281 538.00 | | 296 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 596.00 | 118 603.00 | | 116 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 15 101.00 | | 6 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 7 659.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 073.00 | 552 417.00 | | 647 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 883.00 | 505 799.00 | | 624 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 46 618.00 | | 22 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VP Divers | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 430.00 | 173 475.00 | 4 955.00 | 178 430.00 |
VW T.V.A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 3 111.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | 9 646.00 | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 92 157.00 | 81 061.00 | | 92 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 156.00 | 100 361.00 | | 126 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 047.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 440.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 3 551.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 411.00 | 106 431.00 | | 126 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 120.00 | 38 003.00 | | 41 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 725.00 | 193 115.00 | | 228 725.00 |