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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 032.00 | 137 320.00 | 711.00 | 138 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 850.00 | 144 416.00 | 348 434.00 | 492 850.00 |
BT Marchandises | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 655.00 | 144 416.00 | 459 239.00 | 603 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DH Report à nouveau | 339 775.00 | | | 339 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 678.00 | | | -23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 360 088.00 | | | 360 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 239.00 | | | 459 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
FD Production vendue biens | | 546.00 | 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 778.00 | 546.00 | 281 324.00 | 280 778.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 026.00 | | | 305 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 678.00 | | | -23 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 850.00 | | | 492 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 160.00 | | | 347 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 049.00 | 1 366.00 | | 143 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889.00 | 1 366.00 | | 140 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 288.00 | 39 566.00 | 2 722.00 | 42 288.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
ST Autres comptes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |