| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 973.00 | 174 742.00 | -1 768.00 | 172 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 393.00 | 151 868.00 | 11 524.00 | 163 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 428.00 | 346 011.00 | 12 417.00 | 358 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 748.00 | | 305 748.00 | 305 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 383.00 | 44 599.00 | 246 784.00 | 291 383.00 |
BZ Autres créances | 401 779.00 | | 401 779.00 | 401 779.00 |
CF Disponibilités | 396 744.00 | | 396 744.00 | 396 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 072.00 | 44 599.00 | 1 358 473.00 | 1 403 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 500.00 | 390 610.00 | 1 370 890.00 | 1 761 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 845.00 | 1 232 845.00 | | 1 232 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 024 069.00 | -4 797 431.00 | | -6 024 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 149.00 | -1 226 638.00 | | -660 149.00 |
DL TOTAL (I) | -5 451 374.00 | -4 791 224.00 | | -5 451 374.00 |
DP Provisions pour risques | 119 480.00 | 303 944.00 | | 119 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 129.00 | 3 922.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 609.00 | 307 866.00 | | 123 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 311.00 | 2 505 419.00 | | 3 283 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 154.00 | 74 033.00 | | 109 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 029.00 | 2 937 111.00 | | 2 832 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 940.00 | 456 326.00 | | 340 940.00 |
EA Autres dettes | 133 218.00 | 111 051.00 | | 133 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 655.00 | 6 086 720.00 | | 6 698 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 890.00 | 1 603 361.00 | | 1 370 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 329 673.00 | 16 161.00 | 3 345 835.00 | 3 329 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 673.00 | 16 161.00 | 3 345 835.00 | 3 329 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 864.00 | | | 208 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196.00 | 16 727.00 | | 25 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 817.00 | 16 727.00 | | 26 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 046.00 | -16 727.00 | | 182 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 617.00 | 3 913 007.00 | | 3 576 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 767.00 | 5 139 645.00 | | 4 236 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 149.00 | -1 226 638.00 | | -660 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 428.00 | | | 358 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 367.00 | | | 336 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 044.00 | 11 966.00 | | 334 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 644.00 | 11 966.00 | | 314 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 866.00 | 11 535.00 | 195 792.00 | 307 866.00 |
6T Sur comptes clients | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 465.00 | 11 535.00 | 195 792.00 | 352 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 914.00 | 1 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 621.00 | 193 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 038.00 | 286 038.00 | | 286 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 029.00 | 2 832 029.00 | | 2 832 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 363 283.00 | 363 283.00 | | 363 283.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 997 272.00 | 2 997 272.00 | | 2 997 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 239.00 | 703 239.00 | | 703 239.00 |
VW T.V.A. | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 500.00 | 6 589 500.00 | | 6 589 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |