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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AP Constructions | 19 136.00 | 6 048.00 | 13 089.00 | 19 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 988.00 | 25 955.00 | 2 033.00 | 27 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 387.00 | 902 535.00 | 40 853.00 | 943 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 154.00 | 935 989.00 | 90 166.00 | 1 026 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 766.00 | 935 989.00 | 326 777.00 | 1 262 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 39 674.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DH Report à nouveau | -326 009.00 | | | -326 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 683.00 | -326 009.00 | | -115 683.00 |
DL TOTAL (I) | -402 018.00 | -286 336.00 | | -402 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 889.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 611.00 | 67 070.00 | | 252 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 149 763.00 | | 162 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 88 244.00 | | 67 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 512.00 | | |
EA Autres dettes | 245 589.00 | 242 962.00 | | 245 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 796.00 | 555 441.00 | | 728 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 777.00 | 276 605.00 | | 326 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 154.00 | | 2 000.00 | 1 024 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 512.00 | | 2 000.00 | 988 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 229.00 | 16 760.00 | | 919 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 778.00 | 16 760.00 | | 917 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 589.00 | 34 550.00 | 128 683.00 | 245 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VC Groupe et associés | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 252 611.00 | 252 611.00 | | 252 611.00 |
VP Divers | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 371.00 | 236 180.00 | 34 191.00 | 270 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 796.00 | 517 756.00 | 128 683.00 | 728 796.00 |