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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 15.00 | 775.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 921.00 | 15.00 | 994 906.00 | 994 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 086.00 | 15.00 | 1 059 071.00 | 1 059 086.00 |
CU Autres participations | 994 130.00 | | 994 130.00 | 994 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 468.00 | | | -71 468.00 |
DL TOTAL (I) | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 968.00 | | | 881 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 612.00 | | | 942 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 071.00 | | | 1 059 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 612.00 | | | 942 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 063.00 | | | 273 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 468.00 | | | -71 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 130.00 | | 791.00 | 994 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 130.00 | | | 994 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 881 968.00 | 881 968.00 | | 881 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 612.00 | 942 612.00 | | 942 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 664.00 | | | 22 664.00 |