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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 156.00 | 78 248.00 | 4 908.00 | 83 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 054.00 | 47 040.00 | 32 014.00 | 79 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 286.00 | 125 287.00 | 37 999.00 | 163 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BZ Autres créances | 413 425.00 | | 413 425.00 | 413 425.00 |
CF Disponibilités | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 986.00 | | 653 986.00 | 653 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 272.00 | 125 287.00 | 691 985.00 | 817 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 694.00 | 167 701.00 | | 217 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 251.00 | 49 993.00 | | 131 251.00 |
DL TOTAL (I) | 357 745.00 | 226 494.00 | | 357 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 582.00 | 91 482.00 | | 81 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 076.00 | 26 994.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | 116 990.00 | | 87 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 988.00 | 70 567.00 | | 129 988.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 239.00 | 306 034.00 | | 334 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 985.00 | 532 528.00 | | 691 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 657.00 | 306 034.00 | | 252 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
FM Production stockée | | | -159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 2 168.00 | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 114.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 1 114.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -1 114.00 | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 374.00 | 12 992.00 | | 41 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 006.00 | 593 645.00 | | 1 077 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 755.00 | 543 652.00 | | 945 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 251.00 | 49 993.00 | | 131 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 246.00 | | 35 540.00 | 133 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 163 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 162 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 169.00 | | 35 540.00 | 132 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 017.00 | 11 058.00 | 1 788.00 | 116 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 017.00 | 11 058.00 | 1 788.00 | 116 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 764.00 | 477 764.00 | | 477 764.00 |
VW T.V.A. | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 657.00 | 252 657.00 | | 252 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 8 243.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | 4 552.00 | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 32 916.00 | 36 059.00 | | 32 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 743.00 | 37 787.00 | | 9 743.00 |
YT Sous‐traitance | 679 340.00 | 305 375.00 | | 679 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | 8 243.00 | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 893.00 | 56 968.00 | | 282 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 138.00 | 23 010.00 | | 159 138.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 367.00 | 383 773.00 | | 726 367.00 |