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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 071.00 | 62 112.00 | 2 959.00 | 65 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 121.00 | 65 587.00 | 905 534.00 | 971 121.00 |
BT Marchandises | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 118.00 | 65 587.00 | 1 034 531.00 | 1 100 118.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 421.00 | 98 654.00 | | 217 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 002.00 | 118 767.00 | | 112 002.00 |
DL TOTAL (I) | 340 423.00 | 228 421.00 | | 340 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 559.00 | 198 845.00 | | 106 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 976.00 | 446 977.00 | | 444 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 124 154.00 | | 103 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 367.00 | 25 435.00 | | 19 367.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | 23 580.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 108.00 | 818 991.00 | | 694 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 531.00 | 1 047 413.00 | | 1 034 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 882.00 | 712 582.00 | | 686 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 073.00 | | 5 048.00 | 966 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | 5 048.00 | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 498.00 | 2 089.00 | | 63 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | 2 089.00 | | 63 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 39 184.00 | 7 225.00 | 46 409.00 |
VI Groupe et associés | 444 948.00 | 444 948.00 | | 444 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 107.00 | 686 882.00 | 7 225.00 | 694 107.00 |