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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157.00 | 28 437.00 | 720.00 | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 463.00 | 42 243.00 | 6 220.00 | 48 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 696.00 | | 127 696.00 | 127 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 160.00 | 42 243.00 | 133 917.00 | 176 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 867.00 | 49 178.00 | | 56 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 19 688.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 73 250.00 | 77 667.00 | | 73 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 531.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 63 699.00 | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 36 731.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 666.00 | 100 962.00 | | 60 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 917.00 | 178 629.00 | | 133 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 600.00 | 642.00 | | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 642.00 | | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |