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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 040.00 | 17 717.00 | 11 322.00 | 29 040.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 563.00 | 19 217.00 | 11 345.00 | 30 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
110 Total général Actif | 122 804.00 | 19 217.00 | 103 587.00 | 122 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 192.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 516.00 | 40 217.00 | | 23 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 296.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 375.00 | 45 205.00 | | 34 375.00 |
242 Autres charges externes. | 26 822.00 | 32 639.00 | | 26 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -7 122.00 | 5 039.00 | | -7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 516.00 | 34 539.00 | | 10 516.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 18 429.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 502.00 | 5 777.00 | | 6 502.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 348.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 100.00 | 96 772.00 | | 46 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 724.00 | -51 567.00 | | -11 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 342.00 | 240.00 | | 11 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 793.00 | -51 807.00 | | 29 793.00 |