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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 77 878.00 | 507 122.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 138.00 | 78 856.00 | 1 859 282.00 | 1 938 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 1 084 484.00 | 25 550.00 | 1 058 934.00 | 1 084 484.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 428.00 | 25 550.00 | 1 064 878.00 | 1 090 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 567.00 | 104 406.00 | 2 924 160.00 | 3 028 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 076.00 | 1 061 076.00 | | 1 061 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 108.00 | 106 107.00 | | 106 108.00 |
DG Autres réserves | 1 407 585.00 | 1 412 125.00 | | 1 407 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 885.00 | -4 541.00 | | 12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 654.00 | 2 574 768.00 | | 2 587 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 804.00 | 314 156.00 | | 293 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 15 546.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 48 874.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | 7 312.00 | | 6 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | 3 116.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 506.00 | 389 005.00 | | 336 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 160.00 | 2 963 774.00 | | 2 924 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | 389 005.00 | | 62 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 7 742.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 912.00 | 55 628.00 | | 72 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 027.00 | 60 169.00 | | 60 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 885.00 | -4 541.00 | | 12 885.00 |