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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 481.00 | 18 883.00 | 1 598.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 451.00 | 848.00 | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 861.00 | 19 334.00 | 22 527.00 | 41 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BP En cours de production de services | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 193.00 | 19 334.00 | 212 858.00 | 232 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 344.00 | 64 691.00 | | 73 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | 8 653.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 94 615.00 | 78 844.00 | | 94 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 225.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 8 752.00 | | 9 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 8 510.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 17 607.00 | | 30 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 52 804.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 243.00 | 88 398.00 | | 118 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 858.00 | 167 242.00 | | 212 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 443.00 | 79 888.00 | | 89 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 225.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 924.00 | | 508 924.00 | 508 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 924.00 | | 508 924.00 | 508 924.00 |
FM Production stockée | | | 20 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 7 954.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 825.00 | 13 958.00 | | 11 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 598.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 598.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -1 598.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 104.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 508.00 | 468 024.00 | | 543 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 737.00 | 459 371.00 | | 527 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771.00 | 8 653.00 | | 15 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 101.00 | | 1 085.00 | 42 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 41 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 21 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | | 1 061.00 | 22 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057.00 | | 24.00 | 20 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 3 837.00 | 1 326.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 3 837.00 | 1 326.00 | 16 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 113.00 | 86 042.00 | 2 071.00 | 88 113.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 2 377.00 | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 690.00 | 17 072.00 | | 28 690.00 |
ST Autres comptes | 50 029.00 | 45 149.00 | | 50 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 755.00 | 4 841.00 | | 5 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 291.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 213.00 | 10 842.00 | | 11 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 029.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 3 406.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 806.00 | 56 484.00 | | 56 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 449.00 | 25 143.00 | | 29 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 687.00 | 77 903.00 | | 95 687.00 |