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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 238 232.00 | 203 099.00 | 35 133.00 | 238 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 500.00 | 64 119.00 | 31 381.00 | 95 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 961.00 | 76 358.00 | 163 602.00 | 239 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 713.00 | 343 577.00 | 280 136.00 | 623 713.00 |
BT Marchandises | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 026.00 | | 203 026.00 | 203 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 587.00 | | 569 587.00 | 569 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 300.00 | 343 577.00 | 849 724.00 | 1 193 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
DH Report à nouveau | | 191 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 868.00 | 207 178.00 | | 56 868.00 |
DL TOTAL (I) | 357 301.00 | 400 434.00 | | 357 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 827.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 075.00 | 150 396.00 | | 199 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 892.00 | 442 688.00 | | 265 892.00 |
EA Autres dettes | 26 610.00 | 84 694.00 | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 423.00 | 678 608.00 | | 492 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 724.00 | 1 079 041.00 | | 849 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 491.00 | 40 790.00 | | 302 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 491.00 | 40 790.00 | | 302 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 827.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 891.00 | 115 891.00 | | 265 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 122 698.00 | 134 971.00 | | 122 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 698.00 | 134 971.00 | 16 858.00 | 122 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 423.00 | 342 403.00 | | 492 423.00 |