| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 300.00 | 1 679.00 | 37 620.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 7 562.00 | 16.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 951.00 | 15 105.00 | 16 846.00 | 31 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 861.00 | 24 347.00 | 54 514.00 | 78 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 086.00 | 24 347.00 | 148 739.00 | 173 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 024.00 | 62 883.00 | | 68 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 5 140.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 81 521.00 | 79 024.00 | | 81 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 739.00 | 14 768.00 | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 837.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 24 541.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | 13 188.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 217.00 | 53 335.00 | | 67 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 739.00 | 132 360.00 | | 148 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 998.00 | 43 515.00 | | 28 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 6 701.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 280.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 421.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 907.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 752.00 | 130 937.00 | | 119 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 254.00 | 125 796.00 | | 117 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 5 140.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 629.00 | | 39 401.00 | 70 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 168.00 | | 78 861.00 | 31 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | | 78 831.00 | 31 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 598.00 | | 39 401.00 | 70 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | 7 941.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 406.00 | 7 941.00 | | 16 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 739.00 | 8 521.00 | 23 370.00 | 46 739.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 394.00 | 16 364.00 | 30.00 | 16 394.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 218.00 | 28 999.00 | 23 370.00 | 67 218.00 |