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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 618.00 | 82.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307.00 | 6 218.00 | 89.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 321.00 | 6 218.00 | 323 103.00 | 329 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 007.00 | 233 894.00 | | 258 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343.00 | 24 113.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 276 349.00 | 269 007.00 | | 276 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 053.00 | 33 796.00 | | 32 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 756.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 895.00 | | |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 13 719.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 754.00 | 51 175.00 | | 46 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 103.00 | 320 181.00 | | 323 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 754.00 | 51 175.00 | | 46 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 46 707.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 738.00 | 73 640.00 | | 53 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 396.00 | 49 528.00 | | 46 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343.00 | 24 113.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 380.00 | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 380.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |