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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 546.00 | 31 483.00 | 5 063.00 | 36 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 7 264.00 | 5 405.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 193.00 | 39 725.00 | 10 468.00 | 50 193.00 |
BT Marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | 3 487.00 | 12 870.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 131.00 | 3 487.00 | 33 644.00 | 37 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 324.00 | 43 213.00 | 44 111.00 | 87 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 417.00 | 12 045.00 | | 14 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 2 372.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 15 696.00 | 15 517.00 | | 15 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 4 570.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 7 775.00 | | 11 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | 7 177.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 415.00 | 19 522.00 | | 28 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 111.00 | 35 039.00 | | 44 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 415.00 | 19 522.00 | | 28 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 884.00 | 75 385.00 | | 64 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 705.00 | 73 013.00 | | 64 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | 2 372.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 529.00 | | 2 664.00 | 47 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | | 2 664.00 | 46 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 436.00 | 2 289.00 | | 37 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 2 289.00 | | 36 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 1 190.00 | 3 126.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 1 190.00 | 3 126.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 1 190.00 | 3 126.00 | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |