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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 3 619.00 | 4 779.00 | 8 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 398.00 | 3 619.00 | 41 779.00 | 45 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
110 Total général Actif | 133 647.00 | 3 619.00 | 130 028.00 | 133 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 497.00 | 93 165.00 | | 106 497.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 730.00 | 10 226.00 | | 11 730.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 297.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 658.00 | 103 687.00 | | 120 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 483.00 | -255.00 | | 4 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 484.00 | 34 002.00 | | 29 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 844.00 | -360.00 | | 3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 61 574.00 | 61 733.00 | | 61 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 059.00 | 6 224.00 | | 6 059.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | 2 113.00 | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 239.00 | 103 464.00 | | 108 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 419.00 | 223.00 | | 12 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 997.00 | | |
294 Charges financières | 583.00 | 12.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 614.00 | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | 8 594.00 | | 9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |