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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 8 470.00 | 2 610.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 359.00 | 75 243.00 | 65 116.00 | 140 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 039.00 | 83 713.00 | 76 326.00 | 160 039.00 |
BT Marchandises | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 544.00 | | 658 544.00 | 658 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 583.00 | 83 713.00 | 734 869.00 | 818 583.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | 750.00 | | 2 932.00 |
DG Autres réserves | 102 701.00 | 76 482.00 | | 102 701.00 |
DH Report à nouveau | | 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148.00 | 43 642.00 | | 118 148.00 |
DL TOTAL (I) | 343 782.00 | 241 833.00 | | 343 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | 64 356.00 | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 70 820.00 | | 57 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 072.00 | 81 417.00 | | 132 072.00 |
EA Autres dettes | 159 157.00 | 63 444.00 | | 159 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 088.00 | 282 901.00 | | 391 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 869.00 | 524 734.00 | | 734 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 618.00 | 243 723.00 | | 375 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 296.00 | | 1 635 296.00 | 1 635 296.00 |
FG Production vendue services | 388 925.00 | | 388 925.00 | 388 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 221.00 | | 2 024 221.00 | 2 024 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 5 213.00 | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 544.00 | 54 253.00 | | 47 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 812.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 812.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | -11 254.00 | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | 8 631.00 | | 38 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 129.00 | 1 420 035.00 | | 2 035 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 980.00 | 1 376 393.00 | | 1 916 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 148.00 | 43 642.00 | | 118 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 013.00 | | 40 026.00 | 120 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 413.00 | | 40 026.00 | 111 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 763.00 | 25 951.00 | | 57 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 763.00 | 25 951.00 | | 57 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 397.00 | 23 927.00 | 15 470.00 | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 465.00 | 86 965.00 | 8 500.00 | 95 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 088.00 | 375 618.00 | 15 470.00 | 391 088.00 |