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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 573.00 | | 385 573.00 | 385 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 094.00 | 314.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 131.00 | 3 094.00 | 412 037.00 | 415 131.00 |
BZ Autres créances | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 332.00 | 3 094.00 | 480 238.00 | 483 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
CU Autres participations | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 960.00 | 375 279.00 | | 389 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 74 681.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 464 018.00 | 452 159.00 | | 464 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 468.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 1 295.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 16 594.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 3 282.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 220.00 | 21 639.00 | | 16 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 238.00 | 473 799.00 | | 480 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 220.00 | 21 639.00 | | 16 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 781.00 | | 293 781.00 | 293 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 781.00 | | 293 781.00 | 293 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 750.00 | | 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 413.00 | 50 792.00 | | 58 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 834.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 834.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2 956.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 956.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -2 122.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 19 509.00 | | 18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 355.00 | 286 326.00 | | 295 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 496.00 | 211 645.00 | | 223 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | 74 681.00 | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 131.00 | | | 415 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 573.00 | | | 385 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 439.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 439.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 824.00 | -2 121.00 | | -2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 2 148.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 14 632.00 | 13 782.00 | | 14 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 973.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 841.00 | -1 148.00 | | -1 841.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 907.00 | 15 930.00 | | 16 907.00 |