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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 629 862.00 | | 6 629 862.00 | 6 629 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 193 218.00 | | 37 193 218.00 | 37 193 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 193 218.00 | | 37 193 218.00 | 37 193 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150 000.00 | 37 150 000.00 | | 37 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 239.00 | 237 862.00 | | 24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 37 174 239.00 | 37 387 862.00 | | 37 174 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 935.00 | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | | 2 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 978.00 | 3 043.00 | | 18 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 193 218.00 | 37 390 906.00 | | 37 193 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 978.00 | 3 043.00 | | 18 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 951.00 | 44 625.00 | | 69 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 504 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 951.00 | 28 549 192.00 | | 69 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 564 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 564 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 951.00 | 984 288.00 | | 69 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 077.00 | 28 715 765.00 | | 79 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 837.00 | 28 477 903.00 | | 54 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 239.00 | 237 862.00 | | 24 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VC Groupe et associés | 560 174.00 | 560 174.00 | | 560 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 355.00 | 563 355.00 | 8.00 | 563 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |